Training Treasury Management

Training Treasury Management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.
Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

Training Treasury Management

Tujuan Training Treasury Management

1. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan.
2. Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik.
3. Peserta pelatihan mampu menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
4. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
5. Peserta pelatihan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
6. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Peserta pelatihan mampu mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
8. Peserta pelatihan mampu memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
9. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan.

Materi Training Treasury Management

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   a. Role Treasury and Cash Management
   b. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
   c. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
   a. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   b. Cash Flow From Operation Analysis
   c. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   d. Threshold Controls and Analysis
   e. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   a. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
   b. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   c. Template Perencanaan Cash Flow
   d. Periodic Rolling Forecast
   e. Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
   a. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   b. Managing Liquidity Surpluses
   c. Managing Liquidity Shortages
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
   a. Penyebab kecurangan kas.
   b. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
   c. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
   a. Treasury Risks
   b. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   c. Forward Hedge and Money Market Hedge
   d. Currency and Interest Swap
   e. Option and Future
   f. Operation Strategies
9. Investment, Financing, and Borrowing
   a. Debt Capacity
   b. Investing Excess Cash
   c. Borrowing For Cash Shortfalls
   d. Financing
10. Managing Treasury Department
    a. Internal Controls
    b. Centralize or Decentralize Treasury
    c. Bank Relations
    d. Performance Measurement
    e. Treasury System

Metode Pelatihan Treasury Management

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus.

Fasilitas Training

1. Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
2. Sertifikat Training
3. Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)
4. Flashdisk
5. Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
6. Souvenir Eksklusif
7. 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Jam 10:00 & 14:00)
8. Penjemputan Bandara – Hotel (Pulang-Pergi selama pelatihan)

Biaya dan Lokasi Training

• Yogyakarta : Rp 6.800.000,- / Peserta
• Bandung : Rp 7.600.000,- / Peserta
• Jakarta : Rp 7.800.000,- / Peserta
• Surabaya : Rp 7.800.000,- / Peserta
• Malang : Rp 7.800.000,- / Peserta
• Semarang : Rp 7.200.000,- / Peserta
• Solo : Rp 7.500.000,- / Peserta
• Bali : Rp 7.000.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
• Lombok: Rp 7.400.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)

Keterangan

• Biaya diatas jika 1 perusahaan hanya mengirimkan 1 peserta.
• Jumlah peserta memperngaruhi biaya diatas, jadi jika 1 perusahaan mengirimkan 2 atau lebih peserta maka biayanya dapat dibawah (turun) dari biaya yang tertera diatas.
• Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
• Jumlah peserta, jadwal training dan lokasi training dapat menyesuaikan permintaan.
• Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Formulir Pendaftaran